Obecnie fundusz nieoferowany w sprzedaży*

Fundusz Europejski Ochrony Zysku to oferta skierowana do długoterminowych inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał wzrostowy rynku akcji, ale obawiają się nagłych i głębokich spadków, które mogłyby pozbawić ich dużej części kapitału, więc są gotowi zaakceptować zaproponowane im ryzyko na z góry określonym poziomie.

Fundusz stosuje strategię zabezpieczenia portfela (technika CPPI**), zgodnie z którą udział akcji i instrumentów rynku pieniężnego jest tak dobierany, aby w danym okresie rocznym wartość jednostki funduszu nie obniżyła się poniżej poziomu zabezpieczonego, który wynosi 80% najwyższej wartości jednostki zanotowanej w cotygodniowych obserwacjach. Ponadto, w dniu rozpoczęcia każdego kolejnego okresu rocznego poziom zabezpieczony ustalany jest jako 80% wartości jednostki z ostatniego dnia poprzedniego okresu.

Fundusz nie posiada stałych, ustalonych limitów podziału aktywów pomiędzy akcje, obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Do 97,5% aktywów funduszu może być inwestowane w akcje wchodzące w skład indeksu WIG20 (indeks 20 największych polskich spółek giełdowych) i DJ Eurostoxx50 (indeks 50 największych spółek należących do strefy euro). Udział krajowych instrumentów rynku pieniężnego w portfelu funduszu może się wahać od 2,5 do 100%.

* fundusz w likwidacji z dniem 21 czerwca 2012 r. W związku z likwidacją Funduszu Europejskiego Ochrony Zysku od dnia 27 marca 2012 r. nie będą przyjmowane dyspozycje dotyczące przeliczenia jednostek funduszy powodujące zwiększenie liczby jednostek tego funduszu.

** Constant Proportion Portfolio Insurance

Kluczowe informacje
Typ funduszu	mieszany/akcyjny z mechanizmem ochrony kapitału
Data rozpoczęcia działalności	26 października 2009 r.
Początkowa wartość jednostki	100 zł
Wartość jednostki na dzień 31-03-2012	79, 0835 zł
Wartość aktywów na dzień 31-03-2012	15,05 mln zł
Poziom zabezpieczony na dzień 11-04-2012	67,0950 zł
Dzień aktualizacji poziomu zabezpieczonego	środa lub następny dzień roboczy jeżeli środa w danym tygodniu jest dniem wolnym od pracy*
Aktualny okres zabezpieczony	26.10.2011 - 25.10.2012 roku
Opłata za zarządzanie uwzględniona w wycenie jednostki	3,5% w skali roku
Podmiot zarządzający	Aviva Investors Global Services Limited, współzarządzający Aviva Investors Poland

 

Zmiany poziomu zabezpieczonego od początku działalności Funduszu
data	poziom zabezpieczony	rodzaj zmiany
27-10-2009	80,0000	pierwsza wycena
6-01-2010	80,8850	wycena bieżąca
16-06-2010	80,8901	wycena bieżąca
26-10-2010	76,3651	wycena rocznicowa
3-11-2010	76,7434	wycena bieżąca
10-11-2010	77,8266	wycena bieżąca
18-01-2011	77,9323	wycena bieżąca
2-02-2011	77,9490	wycena bieżąca
9-02-2011	78,3130	wycena bieżąca
13-04-2011	78,6358	wycena bieżąca
27-04-2011	78,9017	wycena bieżąca
26-10-2011	67,0950	wycena rocznicowa