Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe
Fundusz Zrównoważony
Celem Funduszu Zrównoważonego jest długoterminowy wzrost wartości jednostki przy podwyższonym poziomie ryzyka inwestycyjnego.
Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużnych papierach wartościowych, w tym długoterminowych obligacjach o stałym oprocentowaniu. Nie mniej niż 30 proc. aktywów stanowią akcje polskich spółek, co w długim okresie daje możliwość uzyskania wyższych zysków z inwestycji niż w przypadku funduszy bezpiecznych.
Fundusz Zrównoważony przeznaczony jest dla osób akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne, oczekujących wysokich dochodów z inwestycji.
Modelowa struktura aktywów Funduszu
| Kluczowe informacje | |
|---|---|
| Typ funduszu | zrównoważony |
| Data rozpoczęcia działalności | kwiecień 1997 r. |
| Początkowa wartość jednostki | 1 zł |
| Wartość jednostki na dzień 31-12-2011 | 3,6772 zł |
| Wartość aktywów na dzień 31-12-2011 | 2038,25 mln zł |
| Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki | 2,75 proc. w skali roku |
| Podmiot zarządzający | Aviva Investors Poland SA |
* W przypadku Ubezpieczenia Inwestycyjnego Bonus VIP fundusz dostępny jest tylko dla umów zawartych przed 15 kwietnia 2008 roku.
Pobierz dokumenty
iBOK
Zaloguj się do Internetowego Biura Obsługi Klienta i sprawdź wartość swojej inwestycji.
Skontaktuj się z nami
Infolinia
0 801 888 444 +48 22 557 44 44
Kontakt z DoradcąZnajdź Doradcę lub placówkę
Zadaj pytanie
